2)以新兴成长为代表的大创新方向

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【私生饭】

風險提示中國經濟下滑幅度超預期、流動性寬鬆不及預期,摩擦超預期。

展望後市,短期擾動,加倉良機,“挺進大別山”做多窗口值得珍惜。1)我們認為美聯儲降息周期、歐央行開啟QE表明更多經濟體進入寬鬆行列。我國採取“普降+定向”的降準方式也印證這一方向。對市場影響潛在的不確定性和變化在於進一步寬鬆的節奏,節奏可能會對市場短期有所擾動,但對貨幣寬鬆大方向仍是確定性。2)暖風繼續釋放,新一輪磋商即將展開,疊加70周年慶的窗口期,市場風險偏好提升的窗口依然值得期待。建議投資者利用短期事件擾動,市場回調,佈局加倉,珍惜“挺進大別山”做多窗口。

配置層面:1)關註頭部金融(銀行,券商,保險)、頭部地產公司;2)以新興成長為代表的大創新方向,如TMT(自主可控、華為產業鏈、5G)、高端製造(新能源車、光伏風電、軍工)。

【興證策略—大勢研判】短期擾動,加倉良機,“挺進大別山”做多窗口值得珍惜

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來源:XYSTRATEGY投資要點2019年1-4月率先提出“旺春行情”積極做多、“四大金剛”之券商、大創新表現優異。5-8月《行情分化,聚焦“龍鳳呈祥”》,市場逐步轉入戰略防禦期,震蕩行情為主,核心資產進入獨立牛市行情。8、9月,《改革為“長牛”積蓄力量》、《指數會破前期高點嗎?》、《挺進大別山2.0》等多篇標誌性報告,建議結構性行情下,投資者相對更樂觀,科技成長彈性方向。

今日市場出現一定程度調整,上證綜指下跌1.74%、創業板跌2.12%。我們認為今日市場調整主要有以下原因:1)市場預期MLF操作利率會下行,但今日公開市場操作未如期兌現。2)中東沙特石油問題,油價上行,疊加豬價上行,8月經濟數據不及預期,“滯漲”情緒使得部分投資者擔憂抑制貨幣政策方向變化。

風險提示:中國經濟下滑幅度超預期、流動性寬鬆不及預期,摩擦超預期。

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